Risco & amp; Gerenciamento de dinheiro.
O gerenciamento correto de sua exposição de capital e risco é essencial quando opções de negociação. Embora o risco seja essencialmente inevitável com qualquer forma de investimento, sua exposição ao risco não precisa ser um problema. A chave é administrar eficazmente os fundos de risco; sempre assegure-se de estar confortável com o nível de risco que está sendo tomado e que você não está se expondo a perdas insustentáveis.
Os mesmos conceitos podem ser aplicados ao gerenciar seu dinheiro também. Você deve negociar usando o capital que você pode perder; evite esticar demais. Como o risco efetivo e a gestão do dinheiro são absolutamente cruciais para o comércio bem sucedido de opções, é um assunto que você realmente precisa entender. Nesta página, analisamos alguns dos métodos que você pode, e deve, usar para gerenciar sua exposição ao risco e controlar seu orçamento.
Usando o seu plano de negociação Gerenciando o risco com opções Spreads Gerenciando o risco através da diversificação Gerenciando o risco usando as ordens de opções Gerenciamento de dinheiro & amp; Dimensionamento das posições.
Usando seu plano de negociação.
É muito importante ter um plano de negociação detalhado que estabeleça diretrizes e parâmetros para suas atividades de negociação. Um dos usos práticos desse plano é ajudá-lo a gerenciar seu dinheiro e sua exposição ao risco. Seu plano deve incluir detalhes sobre o nível de risco com o qual você se sente confortável e a quantidade de capital que você precisa usar.
Ao seguir seu plano e usar apenas o dinheiro que você especificamente alocou para negociação de opções, você pode evitar um dos maiores erros cometidos por investidores e comerciantes: usando dinheiro.
Quando você está negociando com o dinheiro que você não pode perder ou deve ter reservado para outros fins, você é muito menos propensos a tomar decisões racionais em seus negócios. Embora seja difícil remover completamente a emoção envolvida com a negociação de opções, você realmente quer estar o mais focado possível sobre o que está fazendo e por quê.
Uma vez que a emoção assume o controle, você potencialmente começa a perder o foco e pode se comportar de forma irracional. Isso poderia causar que você perseguisse perdas de negócios anteriores que foram ruins, por exemplo, ou fazer transações que você normalmente não faria. Se você seguir o seu plano e continuar a usar o seu capital de investimento, então você deve ter uma chance muito maior de manter suas emoções sob controle.
Igualmente, você deve realmente aderir aos níveis de risco que você descreve no seu plano. Se você prefere fazer negócios de baixo risco, então não há nenhuma razão pela qual você deve começar a se expor a níveis mais altos de risco. Muitas vezes é tentador fazer isso, talvez porque você tenha feito algumas perdas e quer tentar corrigi-las, ou talvez tenha feito bem com alguns negócios de baixo risco e quer começar a aumentar seus lucros a um ritmo mais rápido.
No entanto, se você planeja fazer negócios de baixo risco, então você obviamente o fez por algum motivo, e não faz sentido tirar-se da sua zona de conforto por causa das mesmas razões emocionais mencionadas acima.
Se você tiver dificuldade em gerenciar o risco, ou se esforçar para saber como calcular o risco envolvido em um comércio específico, você pode achar útil o seguinte artigo: "Compreender os Gráficos de Risco e Ampère" Risco de Ratio de Recompensa. Abaixo, você encontrará informações sobre algumas das técnicas que podem ser usadas para gerenciar riscos ao trocar opções.
Gerenciando Riscos com Opções Spreads.
Os spreads de opções são ferramentas importantes e poderosas na negociação de opções. Um spread de opções é basicamente quando você combina mais de uma posição em contratos de opções com base no mesmo título subjacente para efetivamente criar uma posição de negociação geral.
Por exemplo, se você comprou as chamadas de dinheiro em um estoque específico e, em seguida, escreveu mais barato com as chamadas de dinheiro no mesmo estoque, então você criaria um spread conhecido como propagação de uma chamada de touro. Comprar as chamadas significa que você pode ganhar se o estoque subjacente aumentar em valor, mas você perderia algum ou todo o dinheiro gasto para comprá-los se o preço do estoque não pudesse subir. Ao escrever chamadas no mesmo estoque, você poderá controlar alguns dos custos iniciais e, portanto, reduzir a quantidade máxima de dinheiro que você poderia perder.
Todas as estratégias de negociação de opções envolvem o uso de spreads e esses spreads representam uma maneira muito útil de gerenciar o risco. Você pode usá-los para reduzir os custos iniciais de entrar em uma posição e minimizar a quantidade de dinheiro que você pode perder, como acontece com o exemplo de propagação de chamadas de tourado acima. Isso significa que você potencialmente reduz os lucros que você faria, mas reduz o risco geral.
Spreads também podem ser usados para reduzir os riscos envolvidos ao entrar em uma posição curta. Por exemplo, se você escreveu no dinheiro colocar um estoque, você receberia um pagamento inicial por escrever essas opções, mas você ficaria exposto a perdas potenciais se o estoque declinasse de valor. Se você também comprou mais barato com dinheiro, então você teria que gastar algum de seus pagamentos antecipados, mas você eliminaria quaisquer perdas potenciais que uma queda no estoque causaria. Este tipo particular de propagação é conhecido como um touro colocado espalhar.
Como você pode ver a partir de ambos os exemplos, é possível entrar em posições onde você ainda pode ganhar se o preço se mover do jeito certo para você, mas você pode limitar estritamente quaisquer perdas que você possa incorrer se o preço se mover contra você. É por isso que os spreads são tão amplamente utilizados pelos comerciantes de opções; Eles são excelentes dispositivos para gerenciamento de riscos.
Existe uma grande variedade de spreads que podem ser usados para aproveitar praticamente qualquer condição de mercado. Em nossa seção sobre Estratégias de Negociação de Opções, fornecemos uma lista de todas as opções de spreads e detalhes sobre como e quando eles podem ser usados. Você pode querer se referir a esta seção quando estiver planejando suas negociações de opções.
Gerenciando o risco através da diversificação.
A diversificação é uma técnica de gerenciamento de riscos que normalmente é usada por investidores que estão construindo uma carteira de ações usando uma estratégia de compra e retenção. O princípio básico da diversificação para esses investidores é que a disseminação de investimentos em diferentes empresas e setores cria uma carteira equilibrada ao invés de ter muito dinheiro vinculado em uma determinada empresa ou setor. Um portfólio diversificado geralmente é considerado menos exposto ao risco do que um portfólio que é constituído em grande parte por um tipo específico de investimento.
Quando se trata de opções, a diversificação não é importante da mesma maneira; No entanto, ele ainda tem seus usos e, na verdade, pode se diversificar de várias maneiras. Embora o princípio permaneça em grande parte o mesmo, você não quer muito do seu capital comprometido com uma determinada forma de investimento, a diversificação é usada nas opções de negociação através de uma variedade de métodos.
Você pode diversificar usando uma seleção de diferentes estratégias, negociando opções que se baseiam em uma variedade de títulos subjacentes e negociando diferentes tipos de opções. Essencialmente, a idéia de usar a diversificação é que você faz lucros de várias maneiras e não depende inteiramente de um resultado específico para que todos os seus negócios sejam bem-sucedidos.
Gerenciando Riscos Usando Ordens de Opções.
Uma maneira relativamente simples de gerenciar riscos é utilizar a gama de diferentes pedidos que você pode colocar. Além dos quatro tipos de pedidos principais que você usa para abrir e fechar posições, há uma série de pedidos adicionais que você pode colocar, e muitos destes podem ajudá-lo com o gerenciamento de riscos.
Por exemplo, um pedido de mercado típico será preenchido com o melhor preço disponível no momento da execução. Esta é uma maneira perfeitamente normal de comprar e vender opções, mas em um mercado volátil, seu pedido pode acabar sendo preenchido a um preço maior ou menor do que você precisa. Ao usar ordens limitadas, onde você pode definir preços mínimos e máximos em que seu pedido pode ser preenchido, você pode evitar comprar ou vender a preços menos favoráveis.
Também há ordens que você pode usar para automatizar a saída de uma posição: seja isso para bloquear os lucros já feitos ou reduzir perdas em um comércio que não funcionou bem. Ao usar ordens como a ordem de parada limite, a ordem de parada do mercado ou a ordem de parada posterior, você pode controlar facilmente em que ponto você sai de uma posição.
Isso irá ajudá-lo a evitar cenários onde você perca os lucros, mantendo-se em uma posição por muito tempo, ou incorre em grandes perdas ao não fechar em uma posição ruim com rapidez suficiente. Ao usar as ordens de opções adequadamente, você pode limitar o risco que você está exposto em cada comércio que você faz.
Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição.
A gestão do seu dinheiro está inextricavelmente ligada ao gerenciamento de riscos e ambos são igualmente importantes. Você finalmente tem uma quantidade limitada de dinheiro para usar e, por isso, é vital manter um controle estrito do seu orçamento de capital e garantir que você não perca tudo e se encontra incapaz de fazer mais negócios.
A melhor maneira de gerenciar seu dinheiro é usar um conceito bastante simples, conhecido como dimensionamento de posição. O dimensionamento da posição é basicamente decidir quanto do seu capital você deseja usar para entrar em qualquer posição específica.
Para usar efetivamente o dimensionamento de posição, você precisa considerar quanto investir em cada comércio individual em termos de uma porcentagem de seu capital de investimento global. Em muitos aspectos, o dimensionamento da posição é uma forma de diversificação. Ao usar apenas uma pequena porcentagem do seu capital em qualquer comércio, você nunca será dependente de um resultado específico. Mesmo os comerciantes mais bem-sucedidos farão negócios que acabam mal de vez em quando; A chave é garantir que os maus não o afetem demais.
Por exemplo, se você tiver 50% de seu capital de investimento amarrado em um comércio e acabe por perder dinheiro, então você provavelmente perderá uma quantidade significativa de seus fundos disponíveis. Se você costuma usar apenas 5% a 10% de seu capital por comércio, então, mesmo algumas trocas perdidas consecutivas não deveriam acabar com você.
Se você está confiante de que seu plano de negociação será bem sucedido no longo prazo, então você precisa ser capaz de superar os períodos ruins e ainda ter capital suficiente para mudar as coisas. O dimensionamento da posição o ajudará a fazer exatamente isso.
Técnicas de gerenciamento de riscos para comerciantes ativos.
A gestão de riscos é um pré-requisito essencial, mas muitas vezes negligenciado, para negociação ativa bem sucedida. Afinal, um comerciante que gerou lucros substanciais ao longo de sua vida pode perder tudo em apenas um ou dois negócios ruins se o gerenciamento de risco adequado não for empregado. Este artigo irá discutir algumas estratégias simples que podem ser usadas para proteger seus lucros comerciais.
Planejando seus negócios.
Como o general militar chinês Sun Tzu disse: "Toda batalha é conquistada antes que seja travada". A frase implica que planejamento e estratégia - não as batalhas - ganham guerras. Da mesma forma, comerciantes bem sucedidos geralmente citam a frase: "Planejar o comércio e negociar o plano". Assim como na guerra, o planejamento futuro geralmente pode significar a diferença entre sucesso e fracasso.
Os pontos Stop-loss (S / L) e take-profit (T / P) representam duas formas principais em que os comerciantes podem planejar com antecedência ao negociar. Os comerciantes bem-sucedidos sabem o preço que estão dispostos a pagar e a que preço eles estão dispostos a vender e medem os resultados resultantes contra a probabilidade de o estoque atingir seus objetivos. Se o retorno ajustado for alto o suficiente, então eles executam o comércio.
Por outro lado, os comerciantes mal sucedidos geralmente entram em um comércio sem ter qualquer idéia dos pontos em que eles venderão com lucro ou prejuízo. Como os jogadores em uma série sortuda ou desafortunada, as emoções começam a assumir e ditar seus negócios. As perdas muitas vezes provocam que as pessoas se apeguem e esperam recuperar o dinheiro, enquanto os lucros muitas vezes atraem os comerciantes para que continuem a exercer ainda mais ganhos.
Stop-Loss e Take-Profit Points.
Um ponto de parada-perda é o preço pelo qual um comerciante irá vender um estoque e perca o comércio. Muitas vezes, isso acontece quando um comércio não mostra a forma como um comerciante esperava. Os pontos são projetados para evitar a mentalidade "ele vai voltar" e limitar as perdas antes de escalar. Por exemplo, se um estoque se rompe abaixo de um nível de suporte chave, os comerciantes costumam vender o mais rápido possível.
Do outro lado da mesa, um ponto de lucro é o preço pelo qual um comerciante irá vender um estoque e obter lucro no comércio. Muitas vezes, isso é quando a vantagem adicional é limitada, dado os riscos. Por exemplo, se um estoque se aproximar de um nível de resistência chave após um grande movimento para cima, os comerciantes podem querer vender antes do período de consolidação ter lugar.
Como definir de forma eficaz pontos Stop-Loss.
A definição de pontos de perda e perda de lucro geralmente é feita usando análise técnica, mas a análise fundamental também pode desempenhar um papel fundamental no tempo. Por exemplo, se um comerciante estiver segurando um estoque antes dos ganhos com a motivação de entusiasmo, ele ou ela pode querer vender antes que a notícia chegue ao mercado se as expectativas se tornaram muito altas, independentemente de o preço de lucro obtido ser atingido.
As médias móveis representam a maneira mais popular de definir esses pontos, pois são fáceis de calcular e amplamente pesquisados pelo mercado. As principais médias móveis incluem as médias de cinco, nove, 20, 50, 100 e 200 dias. Estes são melhor definidos aplicando-os ao gráfico de um estoque e determinando se o preço das ações reagiu a eles no passado como um suporte ou nível de resistência.
Outra ótima maneira de colocar níveis de stop-loss ou take-profit é em suporte ou linhas de tendência de resistência. Estes podem ser desenhados conectando altos ou baixos anteriores que ocorreram em volume significante acima da média. Assim como as médias móveis, a chave é determinar os níveis nos quais o preço reage às linhas de tendência e, claro, com alto volume.
Ao definir esses pontos, aqui estão algumas das principais considerações:
Use as médias móveis a longo prazo para estoques mais voláteis para reduzir a chance de que um aumento de preço sem sentido desencadeie uma ordem de stop-loss a ser executada. Ajuste as médias móveis para corresponder às gamas de preços alvo; por exemplo, metas mais longas devem usar médias móveis maiores para reduzir o número de sinais gerados. Parar as perdas não deve estar mais perto do que 1.5 vezes a faixa atual alta a baixa (volatilidade), pois é provável que seja executado sem razão. Ajustar a perda de parada de acordo com a volatilidade do mercado; se o preço da ação não estiver se movendo demais, os pontos de stop-loss podem ser apertados. Use eventos fundamentais conhecidos, como lançamentos de ganhos, como períodos-chave para estar dentro ou fora de um comércio, pois a volatilidade e a incerteza podem aumentar.
Calculando o retorno esperado.
Definir pontos de stop-loss e take-profit também é necessário para calcular o retorno esperado. A importância deste cálculo não pode ser exagerada, pois obriga os comerciantes a pensar seus negócios e racionalizá-los. Além disso, dá-lhes uma maneira sistemática de comparar vários negócios e selecionar apenas os mais lucrativos.
Isso pode ser calculado usando a seguinte fórmula:
O resultado desse cálculo é um retorno esperado para o comerciante ativo, que depois o medirá contra outras oportunidades para determinar quais ações negociar. A probabilidade de ganho ou perda pode ser calculada usando fendas e avarias históricas dos níveis de suporte ou resistência; ou para comerciantes experientes, fazendo um palpite educado.
The Bottom Line.
Os comerciantes sempre devem saber quando planejam entrar ou sair de um comércio antes de serem executados. Ao utilizar efetivamente as perdas de compensação, um comerciante pode minimizar não apenas as perdas, mas também o número de vezes que um comércio é desnecessário. Faça o seu plano de batalha com antecedência para que você já saiba que ganhou a guerra.
A gestão de risco é a chave para o dia de negociação.
Se você quer saber algo sobre as consequências do mau gerenciamento de riscos, considere esta conta pessoal.
Em 1987, perdi tudo.
Em 19 de outubro de 1987, minha vida era corada. Eu era vice-presidente de uma grande empresa de corretagem. A família estava bem. Eu tinha uma bela casa, carros e outras comodidades que uma receita acolhedora poderia fornecer. No momento em que arrastei de volta sob as cobertas naquela mesma noite, no entanto, eu estava quebrada. A Média Industrial Dow Jones despencou mais de 500 pontos, perdendo aproximadamente 22% de seu valor total. Em todo o mundo nos Estados Unidos e em todo o mundo, os mercados financeiros deram um jeito. Meu portfólio bateu com eles.
Eu estava fortemente investido em opções. Na quinta-feira, 15 de outubro de 1987, eu estava com um longo 1.000 S & amp; P 100, mas eu também era curto 1.000 S & amp; P 100 coloca. Eu tive alguma proteção porque a posição curta deslocou a longa. As posições de compensação deveriam ser meu seguro contra a calamidade.
No entanto, tudo isso mudou no dia seguinte, sexta-feira, 16 de outubro, quando expiraram minhas posições longas. As posições curtas ainda tinham um mês para ir. Isso me deixou com opções nuas; em outras palavras, eles não tinham cobertura. Eu vendi 1.000 colocações que eu não possuía e garantia um comprador que entregaria se o preço de exercício fosse atingido.
Na segunda-feira negra, o preço de ataque foi atingido e eu tive que produzir. Eu fui forçado a comprá-los a um alto preço de mercado, mesmo que o mercado caísse como uma tonelada de tijolos. Se eu tivesse conseguido manter minhas longas pecas por mais uma semana, teria feito milhões de dólares, mas em outubro de 1987, o mercado não me esperava. Fiquei um par de dias mais tarde e mil piora.
Levou-me anos para me recuperar do acidente de 1987. Eu sofri uma enorme perda financeira, mas eu sofri um psicológico ainda maior. Perdi a fé nos mercados e perdi a fé em mim mesmo. Ao longo de muitos meses e vários anos, trabalhei para entender os erros que fiz e formular uma estratégia de negociação que minimizasse o risco. Hoje, eu sou um comerciante muito diferente do que estava antes de Wall Street me ensinar essa dura lição. Eu respeito o risco.
Se você respeitar e gerenciar o risco, as recompensas virão. O gerenciamento de riscos é a habilidade que separa os vencedores dos perdedores. Todo mundo faz trocas perdidas. Aqueles que gerenciam seus riscos reduzem rapidamente as perdas e preservam o capital. Os outros deixam alguns negócios ruins esvaziarem suas contas.
TÉCNICAS DE CONTROLE DE RISCOS.
Há várias maneiras de gerenciar o risco. Primeiro, conheça sua tolerância ao risco pessoal. Você deve ter uma boa idéia da exposição máxima que você está disposto a tomar. Do mesmo modo, para aplicar esse auto-conhecimento, você precisará calcular o risco de um comércio antes de levá-lo. Determine a quantidade máxima de dinheiro que pode ser perdida no comércio e honestamente pergunte se você está disposto a aceitá-lo. Em caso afirmativo, considere o comércio; se não, vá embora.
Uma grande característica dos mercados financeiros é que sempre há outro comércio. Em poucas horas ou dias, haverá outra chance de fazer uma troca que melhor se adapte aos seus parâmetros de risco específicos. Seja paciente e espere por isso.
Um comerciante do dia, é claro, geralmente faz muitos negócios. Portanto, os comerciantes do dia devem gerenciar cada comércio com cuidado. Isso significa sempre usar uma parada protetora e saber quando um perdedor será liquidado. Não é uma má idéia, para fins de gerenciamento de risco, viver pela regra cardinal para nunca negociar sem parar. No fundo, quando você assume uma posição, coloque uma perda de parada.
Antes de fazer o comércio, identifique o ponto em que o mercado deixará claro que o comércio está errado. Por exemplo, se comprar um contrato S & amp; P em 1472,00 e os gráficos sugerem que o suporte deve intervir às 1469,00; coloque uma parada de proteção em 1468.50. A razão é simples: se essa parada for atingida, o mercado demonstrou alto e claro que a análise original estava errada. Pegue a pequena perda e dê um toque gracioso. Outra oportunidade chegará em breve e mdash, e talvez imediatamente na direção oposta do seu comércio original (veja: & ldquo; When to say quit, & rdquo; abaixo).
Não só você quer saber sua tolerância ao risco, mas também quer saber o que esperar do seu estilo de negociação. Por exemplo, se você fizer muita negociação de impulso, ou seja, você procura oportunidades de mercado quando o impulso do mercado moverá os preços rapidamente para cima ou para baixo por uma curta distância, você deve esperar ser pago rapidamente. Os negócios de impulso intradiário podem exigir lucros em poucos minutos se forem válidos. Se eles não estão mostrando nenhum, verifique seus indicadores e reanalize. Se não houver motivo claro para continuar o comércio, saia e aguarde.
Não exagere o comércio. A maior fraqueza da maioria dos comerciantes é a falta de paciência. Eles se sentam na frente de suas telas de computador esperando para trocar. Porque eles planejaram trocar, eles fazem isso. Eles não discriminam o suficiente, pulando dentro e fora do mercado continuamente.
Lembre-se, cada vez que um comércio é feito, um risco é assumido. Portanto, uma das maneiras mais fáceis de reduzir o risco não é o excesso de comércio. Possuir uma estratégia viável e testada. Conheça a configuração do mercado que suporte essa estratégia e seja paciente. As possibilidades são, se você estiver fazendo mais de cinco ou seis negociações por dia, então você está negociando demais. Pegue apenas os negócios que parecem realmente bons, aqueles que atendem a todos os parâmetros da sua estratégia. Caso contrário, os negócios ruins vão esgotar todo o dinheiro que você fez em seus bons negócios.
Para ajudar a acabar com a negociação, adote esta regra simples: Três greves e você está fora. Se você fizer três transações ruins seguidas, mesmo se você gerenciar os negócios bem e sofrer apenas uma pequena perda, feche sua plataforma de negociação e vá embora. Algo está errado. Você está fora do seu jogo. Ou o mercado é complicado e não segue as regras, ou algum outro problema existe. De qualquer forma, não troque em um mercado que esteja levando seu dinheiro.
Há alguma verdade para o clich eacute; que, se você se ocupar da desvantagem, o lado positivo fará o próprio cuidado. Nessa linha, sempre se concentre em preservar o capital. Embora uma estratégia de tudo ou nada possa pagar grande de tempos em tempos, ela não durará no longo prazo. Ou seja, se você fizer um comércio e manter suas posições até que o objetivo de lucro máximo seja atingido, você fará extremamente bem às vezes, mas acabará sem a maioria das vezes.
Em vez disso, a escala dentro e fora de alguns contratos ou posições em vários níveis de lucro. Esta abordagem é conhecida como 3Ts da Trading. Em termos simples, descreve a negociação em múltiplos de três. Quando você entra em um comércio, conheça seus objetivos de lucro e insira suas ordens para liquidar algumas posições nesses objetivos.
Um bom primeiro alvo seria apenas alguns carrapatos da entrada. Pegue, digamos, um terço da posição fora da mesa. Se o comércio continuar a funcionar, saia de outra porção quando atingir o segundo objetivo de lucro. Neste ponto, assumir que você ganhou dinheiro suficiente para cobrir a desvantagem das posições restantes. Você é livre para liquidar a última parcela do comércio com os lucros obtidos, ou você pode colocar uma parada protetora em um ponto de equilíbrio e deixar o equilíbrio (veja & ldquo; The 3Ts, & rdquo; abaixo).
Negociar não é fácil. Exige uma boa análise, boa execução e boa gestão de riscos. Aqueles que conseguem o jogo são aqueles que gerenciam todos os negócios e respeitam o risco de forma contínua.
MEDO DE EQUILÍBRIO E GRANDE.
A psicologia desempenha um papel importante na negociação. Muitos comerciantes entendem como negociar e podem ser altamente lucrativos, mas eles continuam se atirando no pé por estarem emocionalmente desequilibrados. Independentemente do seu autocontrole, como comerciante, há duas grandes emoções que você conhece muito bem: medo e ganância. Essas duas forças prejudicam a análise e impedem os comerciantes de fazerem o seu melhor.
A ganância leva a ver dinheiro em todas as configurações. Os comerciantes gananciosos trocam muitas vezes e assumem muitos riscos. Mesmo quando ganham negociações são feitas, esses comerciantes muitas vezes acabam perdendo dinheiro porque não obtêm lucros razoáveis. Eles querem grandes lucros. Portanto, eles continuam ocupando posições até que o mercado mude e um vencedor se torne um perdedor.
A emoção primordial humana da ganância é apenas uma das razões pelas quais você deve considerar obrigar-se a obter lucros em vários níveis pré-planejados. Manter a ganância sob controle. Ele permite que uma parte da posição percorra os lucros máximos, ao mesmo tempo que obtém lucros menores ao longo do caminho para reduzir o risco e colocar dinheiro no banco.
O medo tem o efeito oposto da ganância. Os comerciantes fazem muito poucos negócios. Eles vêem a configuração, eles sabem que atende aos seus critérios e está de acordo com sua estratégia, mas temem perder. O medo os impede de fazer o comércio e de ganhar dinheiro.
Outro aspecto do medo é que leva os comerciantes a sair dos vencedores com muita rapidez. Se um indicador vai contra eles, eles liberam. É bom sair dos perdedores rapidamente, mas dê tempo para analisar o que está acontecendo. O gerenciamento de riscos funciona de ambos os modos. Um comerciante precisa sair quando seus limites de risco são atingidos e precisa dar a cada comércio uma chance de atingir seu objetivo de lucro no prazo prescrito. Um comerciante que tem muito medo nunca correrá riscos e nunca ganhará dinheiro. Os comerciantes vencedores colocam as chances do lado deles. Eles fazem sua análise, têm uma estratégia e executam-na conforme planejado. Eles entendem quando as chances mudam e não são mais a seu favor e esse é o momento de sair da posição.
Mais uma vez, uma das melhores técnicas para equilibrar o medo ea ganância é a abordagem 3Ts. Comercialize múltiplos de três e obtenha lucros em vários níveis de lucro. O primeiro objetivo de lucro será apenas alguns carrapatos da entrada. O segundo objetivo de lucro poderia ser geralmente um ponto ou mais alto. Finalmente, a parte final da negociação é liquidada com um.
um pouco mais de lucro ou é deixado no mercado seguir a tendência diária e maximizar os lucros.
A abordagem 3Ts admite medo e reduz rapidamente o risco ao embolsar dinheiro. Mas também dá a ganância devido. Uma vez que você saiu das duas primeiras partes do comércio, a parcela final é permitida para andar e tirar tudo o que pode sair da tendência do mercado do dia. Esta técnica de gerenciamento de riscos permite que você maximize os lucros, além de reduzir o risco. Isso ajuda a criar esse delicado equilíbrio de medo e ganância.
Gerenciamento de Risco para Operações de Opções Binárias.
Gerenciamento de Risco para Operações de Opções Binárias.
Opções binárias, assim como qualquer outra forma de negociação financeira, tem um elemento de risco envolvido. Você pode perder tudo ou a maior parte do seu dinheiro em um instante, se você é descuidado ou ganancioso. Como tal, o conceito de gerenciamento de risco é aquele que cada comerciante de opções binárias deve levar muito a sério.
A regra de gestão de risco geralmente aceita adotada universalmente pelos comerciantes profissionais é que não mais de 5% do tamanho da conta deve ser exposto ao mercado em qualquer momento. O que isso simplesmente significa, é que, se você tiver uma conta de opções binárias de $ 1000, você não deve ter mais de US $ 50 no mercado a qualquer momento. Negociar algo mais do que isso é extremamente arriscado, especialmente porque as opções binárias são um tipo de mercado "tudo ou nenhum".
Não é como forex, onde você pode cortar suas perdas cedo se você perceber que você provavelmente está em um mau comércio. Em opções binárias, a menos que seu corretor seja o tipo que devolve 15% do capital investido em negócios que estão fora do dinheiro, ou você tem a oportunidade de vender o contrato antes do prazo de validade (opções variáveis), então você está fora de sorte Se o seu negócio for ruim. Então, você precisa ter certeza de que utiliza corretamente o único meio de controlar o risco disponível para você.
O cálculo do risco em opções binárias é realmente muito fácil. Por cada $ 1000 em sua conta, você só pode dar ao luxo de expor $ 50 a qualquer hora. Então, seu primeiro passo é identificar e se inscrever com um corretor que permita que você coloque trades dentro dos confins do seu apetite de risco aceitável.
Os corretores de opções binárias tornaram isso muito fácil, porque no momento em que um comerciante empurra o botão para comprar um contrato, o comerciante é imediatamente mostrado o custo de compra desse contrato. Ele não pode perder mais do que gastou comprando o contrato de opções binárias, então, para cada contrato adquirido, o valor em risco é conhecido e a recompensa potencial também é conhecida. Isso permite que o comerciante faça o que é necessário para manter seu risco dentro de limites aceitáveis.
Este é um comércio típico para uma conta de US $ 5.000. O pagamento esperado para o comércio Rise / Fall é de US $ 500. Em opções binárias, os pagamentos são compostos por seu capital investido e seus lucros. Portanto, para um pagamento de US $ 500, esse comércio custará ao comerciante US $ 267,67 ou US $ 268,70, o que representa aproximadamente 5% do tamanho da conta.
No entanto, isso é para um único comércio. Se você quer fazer 2 negociações, então você precisa dividir seu pagamento em dois e, em seguida, selecionar uma negociação que refletirá um investimento de 50% dos pagamentos esperados de ambos os negócios.
A essência de tudo isso é proteger sua conta dos efeitos devastadores das perdas em um único comércio onde foi investido muito capital. Imagine uma situação em que um comerciante com uma conta de US $ 5.000 tente atingir um pagamento de US $ 2.000 e investe US $ 1000 para um comércio. Se esse comércio está fora do dinheiro, ele perdeu 20% de sua conta em apenas um comércio!
Você pode pensar que isso é superior ao topo, mas você ficará surpreso com a frequência com que muitos comerciantes varejistas sucumbem à emoção destrutiva da ganância e tentam desafiar o mercado dessa maneira. Não esteja presa disso.
Todos esperamos ganhar, mas a verdade é que haverá momentos em que fazemos chamadas comerciais ruins. Aconteceu a todos; mesmo o grande Warren Buffett perdeu milhões em outubro de 2008. Mas o que separa aqueles que reaparecem como comerciantes de sucesso do resto é a capacidade de controlar seus riscos. Controle o seu também.
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